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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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101.270 -0.060 -0.06%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158.24M

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Técnico
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Posiciones en 0P0000XK9I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.460	3.550	0.090
Bonos	95.590	95.610	0.020
Convertibles	0.960	0.960	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.027	48.436
Titulizado	26.037	6.898
Gobierno	11.521	34.842
Efectivo	3.460	16.527

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7.69	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2.59	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1.96	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1.95	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1.91	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1.91	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1.91	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1.91	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1.29	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46

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USD/CAD	1.4368	0.0001	0.00%
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