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Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen (0P00018KQI)

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17/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS2GK9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.5M

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Posiciones en 0P00018KQI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen (0P00018KQI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.840	1.930	0.090
Acciones	37.050	37.050	0.000
Bonos	61.120	61.200	0.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.258	16.937
Precio/Valor Contable	2.534	2.499
Precio/Ventas	2.063	1.817
Precio/Flujo de Caja	15.171	10.543
Rendimiento del dividendo	2.305	2.468
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.780	11.321

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.570	20.409
Salud	16.140	13.117
Servicios financieros	13.210	15.390
Industria	13.040	11.871
Bienes de consumo	10.270	7.597
Consumo cíclico	8.790	10.639
Servicios de comunicación	7.430	6.705
Materias primas	5.360	5.162
Energía	3.910	4.156
Servicios públicos	2.660	3.493
Bienes Raíces	2.610	3.879

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Credit Agricole S.A. London Branch	XS1598861588	4.03	-	-
Bank of America Corporation	XS1107731702	1.95	-	-
Irlanda 15A	IE00B4TV0D44	1.84	2.726	0.00%
Merck Financial Services GmbH 0.2%	XS1284570626	1.83	-	-
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	1.73	98.14	+0.02%
KfW .5 28-Sep-2026	XS1897340854	1.70	97.590	0.00%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1.70	101.670	+0.24%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.69	98.75	+0.05%
Deutsche Telekom AG .5 05-Jul-2027	XS2024715794	1.63	94.700	0.00%
NN Group N.V.	XS1550988569	1.63	-	-

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.54B	8.32	4.22	6.54
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.54B	8.66	4.65	6.98
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.54B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	761.29M	5.47	-2.14	11.21
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	761.29M	4.81	-2.97	10.39

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