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Bethmann Rentenfonds A (0P00000KVM)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009750042

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 195.12M

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Posiciones en 0P00000KVM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bethmann Rentenfonds (0P00000KVM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bethmann Rentenfonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.250	8.360	0.110
Bonos	88.020	88.050	0.030
Convertibles	3.720	3.720	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.601	78.058
Efectivo	8.253	12.653
Gobierno	2.221	11.773
Titulizado	2.204	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Axa SA	XS2834471463	2.54	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	XS2729836234	2.31	-	-
E.ON SE	XS2747600109	2.23	-	-
Schneider Electric SE	FR001400N285	2.21	-	-
Heathrow Funding Ltd.	XS2328823104	2.20	-	-
McDonald's Corporation	XS2486285377	2.13	-	-
Morgan Stanley	XS2548081053	2.10	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285457519	2.08	-	-
AstraZeneca PLC	XS2347663507	2.03	-	-
Barclays PLC	XS2662538425	2.01	-	-

Principales fondos de bonos de ABN AMRO Bank NV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	873.82M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	692.93M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.7M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.7M	5.02	-0.58	0.65
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.75M	3.66	1.63	0.90

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