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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.050 | 4.110 | 0.060 |
Bonos | 93.600 | 93.600 | 0.000 |
Convertibles | 2.350 | 2.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 53.650 | 44.842 |
Corporativo | 33.073 | 34.484 |
Titulizado | 6.876 | 8.648 |
Efectivo | 4.056 | 12.199 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Finland 3 15-Sep-2034 | FI4000571104 | 4.89 | 100.800 | +0.26% | |
Portugal 2.875 20-Oct-2034 | PTOTESOE0021 | 4.87 | 99.230 | -0.04% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | XS1944327631 | 4.51 | - | - | |
Netherlands 0.5 15-Jul-2032 | NL0015000RP1 | 4.15 | 85.550 | 0.00% | |
Belgium Tf 3% Gn34 Eur | BE0000333428 | 3.89 | 99.65 | -0.01% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3.81 | 103.840 | -0.13% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3.78 | 105.270 | -0.04% | |
Ayvens Bank NV | XS2305244241 | 3.73 | - | - | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 3.72 | 95.84 | -0.15% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2475954900 | 3.53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 922.25M | 11.86 | 2.43 | 2.69 | ||
apo VV Renten Privat | 732.87M | 3.90 | -0.82 | 0.49 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223.39M | 5.90 | -0.27 | 0.73 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223.39M | 5.91 | -0.27 | 0.73 | ||
Bethmann Rentenfonds | 193.47M | 6.91 | -1.15 | -0.35 |
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