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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Dxl (0P0000ZT48)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033772

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 918.92M

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Posiciones en 0P0000ZT48

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX (0P0000ZT48). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond DlX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.510	55.390	48.880
Bonos	86.650	86.650	0.000
Convertibles	6.230	6.230	0.000
Preferentes	0.620	0.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.011	11.314
Precio/Valor Contable	1.779	1.621
Precio/Ventas	1.403	1.376
Precio/Flujo de Caja	8.304	11.261
Rendimiento del dividendo	2.703	2.623
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.883	10.988

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.037	78.760
Derivado	0.094	23.185
Efectivo	6.412	9.458

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.84	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.59	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	1.44	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.44	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.42	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.38	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1.29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1.24	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1.23	-	-

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918.92M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918.92M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	280.84M	3.48	1.16	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280.84M	3.00	0.17	-0.19
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	280.84M	3.27	0.92	0.48

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