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Rg 27 Sicav (S2536)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.48M

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Posiciones en S2536

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bilox Finances SICAV (S2536). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bilox Finances SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	73.72	73.72	0.00
Bonos	20.23	20.27	0.04
Otros	6.98	6.98	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.92	16.50
Precio/Valor Contable	2.36	2.53
Precio/Ventas	1.71	1.88
Precio/Flujo de Caja	10.61	10.30
Rendimiento del dividendo	2.24	2.41
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.06	11.38

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.51	19.58
Servicios financieros	15.69	15.89
Consumo cíclico	12.87	12.09
Salud	12.08	11.71
Bienes de consumo	11.73	7.22
Industria	10.83	12.13
Servicios de comunicación	6.61	7.45
Materias primas	2.27	6.86
Servicios públicos	0.87	3.07
Energía	0.85	5.70
Bienes Raíces	0.68	2.83

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.91	388.56	+2.58%
United States Treasury Notes 4%	-	3.73	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3.44	21.472	-0.06%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3.24	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	2.86	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.76	197.95	+2.09%
United States Treasury Bonds 4.38%	-	2.65	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2.39	33.900	+0.50%
UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A	ES0156030134	2.32	83.867	+0.69%
Spanish Direct Leasing Fund II BP FIL	ES0165391006	2.30	-	-

Principales fondos de acciones de Solventis SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Solventis SICAV	19.21M	4.31	9.25	4.21
Patkanga SICAV	16.93M	-1.34	12.69	8.58
ES0161842002	4.13M	-0.51	-	-
ES0156136030	1.93M	4.11	-	-

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USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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