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Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478346

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.13B

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Posiciones en 0P00016YRK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BL Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc (0P00016YRK). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL Global Flexible EUR BR CHF Hedged Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.500	25.510	16.010
Acciones	75.510	75.510	0.000
Bonos	13.190	13.190	0.000
Otros	1.800	1.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.462	15.242
Precio/Valor Contable	3.552	2.118
Precio/Ventas	3.097	1.575
Precio/Flujo de Caja	15.247	8.710
Rendimiento del dividendo	2.084	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.374	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.370	17.907
Materias primas	18.200	6.180
Salud	18.100	11.211
Industria	14.800	12.471
Bienes de consumo	9.570	6.788
Consumo cíclico	6.660	12.767
Energía	4.850	5.324
Servicios financieros	4.480	16.653
Servicios de comunicación	3.950	7.950

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.27	265.40	-1.19%
United States Treasury Notes 0%	-	4.78	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4.55	182.04	+1.28%
United States Treasury Notes 0%	-	4.52	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.89	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3.74	57.77	+0.50%
Enbridge	CA29250N1050	3.66	44.51	+1.09%
Nestlé	CH0038863350	2.85	74.20	+0.41%
SGS	CH1256740924	2.80	85.30	+0.64%
Alibaba	KYG017191142	2.76	80.75	+0.37%

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF Hdgd Acc		1.11B	4.36	-2.78	-

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