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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.640 | 18.800 | 0.160 |
Acciones | 22.830 | 22.830 | 0.000 |
Bonos | 47.490 | 47.500 | 0.010 |
Convertibles | 4.280 | 4.280 | 0.000 |
Preferentes | 6.550 | 6.550 | 0.000 |
Otros | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.580 | 15.094 |
Precio/Valor Contable | 1.664 | 2.067 |
Precio/Ventas | 2.253 | 1.529 |
Precio/Flujo de Caja | 7.553 | 8.393 |
Rendimiento del dividendo | 3.016 | 2.632 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.435 | 12.328 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 32.560 | 2.821 |
Tecnología | 14.920 | 17.077 |
Industria | 11.070 | 12.396 |
Servicios públicos | 10.250 | 3.892 |
Servicios financieros | 8.800 | 16.622 |
Servicios de comunicación | 5.160 | 7.828 |
Energía | 4.790 | 5.541 |
Consumo cíclico | 4.210 | 13.006 |
Salud | 2.850 | 11.457 |
Bienes de consumo | 2.720 | 6.881 |
Materias primas | 2.660 | 6.312 |
Número de posiciones en largo: 1,715
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor | IE00BD1F4M44 | 2.96 | 9.55 | +0.77% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 0.64 | 64,600 | +0.16% | |
Credit Suisse AG London Branch 12.7% | XS1973463372 | 0.56 | - | - | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 0.53 | 87.69 | +0.90% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0.47 | 825.00 | +0.00% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 14.7% | XS2170464759 | 0.45 | - | - | |
Tencent Holdings Ltd | - | 0.44 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15.64% | XS1762800347 | 0.39 | - | - | |
Macquarie Bank Limited, London Branch 6.12% | - | 0.39 | - | - | |
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 111/25/2021 | - | 0.38 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock GlblEnhncedEqYld A2 SGD H | 6.91M | 4.51 | 2.52 | 4.75 | ||
LU1019634622 | 144.17M | 7.11 | 13.86 | - | ||
BlackRockEmrgng EuroFund A2 SGDHdgd | 392.74M | -58.62 | -18.04 | -5.07 | ||
BlackRockWrld Agriculture D2 SGDHdg | 597.99K | -1.04 | -11.11 | -0.15 | ||
BlackRockWrld Agriculture A2 SGDHdg | 8.07M | -4.64 | -14.30 | -1.39 |
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