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Blackrock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 Sgd Hedged (0P0001CP0M)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1564329461

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.81B

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Posiciones en 0P0001CP0M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund (0P0001CP0M). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.450	74.020	65.570
Acciones	35.590	35.590	0.000
Bonos	51.930	51.930	0.000
Convertibles	0.450	0.450	0.000
Preferentes	3.540	3.540	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.706	15.242
Precio/Valor Contable	2.554	2.118
Precio/Ventas	1.678	1.575
Precio/Flujo de Caja	11.952	8.708
Rendimiento del dividendo	2.616	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.940	12.308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.360	17.902
Salud	13.340	11.220
Servicios financieros	11.980	16.650
Industria	11.370	12.466
Bienes Raíces	8.960	2.750
Consumo cíclico	7.460	12.754
Bienes de consumo	6.580	6.790
Servicios de comunicación	6.140	7.948
Energía	5.260	5.329
Servicios públicos	3.680	3.864
Materias primas	1.880	6.189

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,671

Número de posiciones en corto: 298

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	6.56	49.360	-0.62%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.20	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.72	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	1.72	93.17	-0.50%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	1.51	4,747.0	-0.72%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2810843131	1.16	-	-
Societe Generale S.A.	XS2395108173	1.00	-	-
Microsoft	US5949181045	0.98	418.95	-1.32%
Bmo Capital Markets Corp	-	0.76	-	-
Barclays Bank Plc	-	0.60	-	-

Principales fondos de acciones de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRock GlblEnhncedEqYld A2 SGD H	10.63M	14.62	3.19	5.39
LU1019634622	2.07B	8.58	5.25	6.33
BlackRockWrld Agriculture D2 SGDHdg	339.15K	-0.32	-10.00	-0.58
BlackRockWrld Agriculture A2 SGDHdg	6.01M	-6.47	-12.38	-1.79

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USD/MXN	20.7030	0.0000	0.00%
EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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