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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Nok Hedged (0P0000VNRR)

Luxemburgo

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20/11 - Info retrasada. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0739658705

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 780.33M

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Posiciones en 0P0000VNRR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 NOK He (0P0000VNRR). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds World Bond Fund X2 NOK He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59.640	322.370	262.730
Bonos	36.390	177.750	141.360
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	3.900	6.130	2.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.401	22.173
Precio/Valor Contable	1.730	3.606
Precio/Ventas	2.154	184.276
Precio/Flujo de Caja	15.760	16.950
Rendimiento del dividendo	-	3.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.609

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.780	40.097
Gobierno	-19.984	47.044
Efectivo	56.466	53.037
Titulizado	29.335	12.214
Corporativo	27.834	53.589
Municipal	0.335	2.276

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,861

Número de posiciones en corto: 462

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	98.390	+0.34%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

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