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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.380 | 3.540 | 0.160 |
Acciones | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Bonos | 96.430 | 96.560 | 0.130 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 455.122 |
Precio/Valor Contable | 0.373 | 1.927 |
Precio/Ventas | 0.453 | 0.904 |
Precio/Flujo de Caja | 0.295 | 4.504 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.884 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 5.598 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.876 | 38.233 |
Gobierno | 5.671 | 55.828 |
Efectivo | 3.379 | 4.533 |
Número de posiciones en largo: 237
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | - | 2.06 | - | - | |
Samarco Mineracao SA 9.5% | - | 1.52 | - | - | |
Korea Electric Power Corp. 5.38% | - | 1.40 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13% | XS2539374673 | 1.40 | - | - | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.5% | - | 1.38 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 1.25 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% | XS2676777605 | 1.25 | - | - | |
Stillwater Mining Company 4% | - | 1.22 | - | - | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | - | 1.18 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.88% | - | 1.13 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 12.77B | 0.17 | 0.54 | 3.61 | ||
RBC EM Bond Series A | 1.76B | 3.54 | 0.51 | 3.86 | ||
RBC EM Bond Series D | 1.76B | 3.76 | 1.17 | 4.55 | ||
RBC EM Bond Series F | 1.76B | 3.83 | 1.34 | 4.72 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 884.17M | 0.94 | -2.44 | 2.01 |
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