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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.33B

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Posiciones en 0P0000SD3N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SD3N). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	117.930	148.170	30.240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	21.543
Precio/Valor Contable	4.463	3.447
Precio/Ventas	2.632	2.613
Precio/Flujo de Caja	16.973	15.412
Rendimiento del dividendo	0.394	1.775
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	117.928	73.204
Efectivo	8.868	10.695
Derivado	-26.797	9.097

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.48	101.240	+0.32%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5.24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.96	99.800	+0.17%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	99.510	+0.48%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.83	99.620	+0.32%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.33B	2.72	-2.79	1.30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.33B	2.71	-2.80	1.30
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.33B	2.68	-2.84	1.26
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.33B	2.33	-3.17	0.92
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.33B	2.87	-2.64	-

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