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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - Usd (0P00015NUR)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.7B

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Posiciones en 0P00015NUR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00015NUR). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33.320	58.060	24.740
Bonos	65.390	150.930	85.540
Convertibles	1.300	1.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.081	24.928
Precio/Valor Contable	0.837	1.092
Precio/Ventas	0.416	0.854
Precio/Flujo de Caja	5.817	6.823
Rendimiento del dividendo	5.547	5.421
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	16.599

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.423	69.686
Gobierno	14.026	15.812
Derivado	11.922	60.024
Efectivo	-20.047	13.580
Titulizado	0.376	4.986

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.31B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.31B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.31B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	5.03	-1.40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.7B	5.39	-1.07	3.23

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EUR/JPY	162.07	-1.19	-0.73%

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