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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Gbp (0P000134CE)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1041575306

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.63B

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Posiciones en 0P000134CE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P000134CE). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.430	18.530	13.100
Bonos	90.240	91.730	1.490
Convertibles	4.330	4.330	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.232	48.919
Corporativo	29.120	57.239
Derivado	-0.828	34.379
Efectivo	5.476	20.333

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5.01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.11	98.65	-0.02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.86	87.700	+0.50%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.08	97.67	-0.07%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.96	90.490	-0.22%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.51	84.310	-0.22%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.26	76.00	-0.26%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.06	73.810	+0.19%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.00	74.350	+0.50%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4.2B	3.19	-2.52	2.01
	LU1247883587		1.76B	2.27	-1.90	-

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USD/JPY	152.09	+0.06	+0.04%
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USD/CAD	1.3930	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	165.51	+0.04	+0.02%

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