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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.12B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131.000	158.370	27.370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	13.696
Precio/Valor Contable	4.463	1.922
Precio/Ventas	2.632	2.404
Precio/Flujo de Caja	16.973	238.345
Rendimiento del dividendo	0.394	7.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	14.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	130.999	47.954
Efectivo	-3.276	26.496
Derivado	-27.723	37.706

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5.52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.38	100.920	+0.12%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.83	99.910	+0.12%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.24	97.820	-0.28%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	98.800	-0.26%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.97B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.97B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.83B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.83B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.67B	6.56	-0.71	3.32

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