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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxemburgo

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.19B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00015A49). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.460	139.690	33.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	21.543
Precio/Valor Contable	4.463	3.447
Precio/Ventas	2.632	2.613
Precio/Flujo de Caja	16.973	15.412
Rendimiento del dividendo	0.394	1.775
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	111.090	74.435
Efectivo	-1.723	10.197
Derivado	-9.368	7.146

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.14	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.50	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.23	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5.22	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.21	100.250	-0.03%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.72	99.720	0.00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.09	97.360	-0.37%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.05	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.90	97.020	-0.51%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1170327958	4.19B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.19B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	0.17	-2.89	0.70

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