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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.31B

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Posiciones en 0P00011R85

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011R85). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	117.930	148.170	30.240

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	117.928	46.963
Efectivo	8.868	24.925
Derivado	-26.797	37.242

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.48	100.840	+0.03%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5.24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.96	99.540	-0.02%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	98.660	-0.16%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.83	98.890	-0.18%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1247883587		1.7B	5.05	-1.71	-

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