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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 910.96M

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Posiciones en 0P0000YXL8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	138.190	164.030	25.840
Convertibles	1.680	1.680	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	21.695
Precio/Valor Contable	3.304	1.807
Precio/Ventas	0.336	1,326.850
Precio/Flujo de Caja	3.961	6.408
Rendimiento del dividendo	1.951	4.167
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	155.681	35.179
Gobierno	-32.501	59.837
Corporativo	52.065	48.937
Derivado	-76.924	84.436

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 346

Número de posiciones en corto: 163

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18.29	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5.87	-	-
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3.00	99.425	-0.05%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.96	100.930	+0.48%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.84	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.64	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.18	95.310	+0.25%
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.10	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.09	-	-

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