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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 903.42M

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Posiciones en 0P0000YXL8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	117.110	136.380	19.270
Convertibles	2.000	2.000	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	23.518
Precio/Valor Contable	3.304	1.856
Precio/Ventas	0.336	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	3.961	6.372
Rendimiento del dividendo	1.951	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	133.156	41.024
Corporativo	62.618	49.111
Gobierno	-23.599	64.145
Derivado	-74.174	79.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 318

Número de posiciones en corto: 101

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19.89	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1.99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.88	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.10	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.06	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.05	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1.00	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	0.99	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.98	-	-

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