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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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26/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.59B

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Posiciones en 0P0000XR7W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.020	19.820	10.800
Bonos	90.320	154.920	64.600
Convertibles	0.670	0.670	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	17.378
Precio/Valor Contable	4.463	1.856
Precio/Ventas	2.632	2.253
Precio/Flujo de Caja	16.973	112.423
Rendimiento del dividendo	0.394	3.910
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.408

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.209	46.590
Corporativo	35.728	33.504
Efectivo	18.392	11.013
Derivado	-37.997	11.623

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 250

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	25.94	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	20.41	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	6.65	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.12	96.89	-0.40%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.13	92.500	+0.02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.29	83.110	-0.01%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.23	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.16	99.220	0.00%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.12	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.91	88.430	-0.14%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3.93B	-1.17	-4.31	1.57
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3.93B	-1.17	-4.31	1.57
LU1170327958	3.9B	-1.08	-4.11	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3.93B	-1.19	-4.35	1.53
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3.93B	-1.32	-4.67	1.18

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EUR/MXN	19.6527	-0.0882	-0.45%
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USD/CAD	1.3696	-0.0005	-0.04%
EUR/JPY	172.08	+0.01	+0.01%

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