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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.81B

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Posiciones en 0P0000XR7W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.600	40.230	22.630
Bonos	81.950	146.650	64.700
Convertibles	0.450	0.450	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	17.890
Precio/Valor Contable	4.463	1.940
Precio/Ventas	2.632	2.307
Precio/Flujo de Caja	16.973	121.111
Rendimiento del dividendo	0.394	3.968
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.774

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.121	44.401
Efectivo	33.885	11.182
Corporativo	29.382	34.643
Derivado	-43.843	13.358

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17.73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.14	91.050	+0.17%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.68	99.46	-0.08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.17	86.550	-0.24%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2.02	99.840	-0.04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.98	107.680	-0.17%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.94	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.37B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.37B	0.17	-2.89	0.70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.37B	0.21	-2.36	-

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EUR/MXN	21.3180	+0.0318	+0.15%
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USD/CAD	1.4164	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	159.20	-0.45	-0.28%

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