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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.76B

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Posiciones en 0P0000YYHZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.610	36.370	9.760
Bonos	73.060	141.800	68.740
Convertibles	0.330	0.330	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	17.954
Precio/Valor Contable	4.463	1.929
Precio/Ventas	2.632	2.318
Precio/Flujo de Caja	16.973	121.113
Rendimiento del dividendo	0.394	3.953
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.819

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.115	44.068
Efectivo	32.075	10.528
Corporativo	29.100	35.325
Derivado	-37.621	13.605

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 284

Número de posiciones en corto: 45

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17.37	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.53	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.90	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.06	90.070	+0.01%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.75	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.62	98.20	+0.10%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.13	84.670	-0.01%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.04	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1.99	99.740	+0.11%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.95	104.550	+0.05%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.17B	0.18	-2.65	0.95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.17B	0.22	-2.27	1.35
LU1170327958	4.17B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.17B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.17B	0.20	-2.52	1.08

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USD/CAD	1.4423	+0.0052	+0.36%
EUR/JPY	160.45	-0.96	-0.59%

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