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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 121.990 | 146.070 | 24.080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 21.276 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 3.390 |
Precio/Ventas | 2.632 | 2.556 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 15.154 |
Rendimiento del dividendo | 0.394 | 1.769 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 12.144 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 121.986 | 73.091 |
Efectivo | 6.241 | 11.525 |
Derivado | -28.227 | 8.023 |
Número de posiciones en largo: 153
Número de posiciones en corto: 55
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 13.73 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 6.02 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 5.68 | - | - | |
Germany 2.5 11-Oct-2029 | DE000BU25034 | 5.42 | 102.400 | 0.00% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 5.32 | - | - | |
Germany 2 10-Dec-2026 | DE000BU22072 | 4.90 | 100.780 | +0.80% | |
Future on Long-Term Euro BTP | - | 4.84 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 4.27 | 100.180 | +0.25% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 3.79 | 100.570 | -0.09% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 3.31 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR | 4.19B | 4.22 | -2.59 | - | ||
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv | 4.19B | 3.71 | -3.11 | - | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 4.19B | 3.95 | -2.87 | 1.45 | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 4.19B | 4.32 | -2.49 | 1.84 | ||
LU1170327958 | 4.19B | 4.27 | -2.54 | - |
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