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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.17B

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Posiciones en 0P0000SY8B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SY8B). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.820	15.380	12.560
Bonos	97.180	98.080	0.900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	21.224
Precio/Valor Contable	4.463	3.365
Precio/Ventas	2.632	2.530
Precio/Flujo de Caja	16.973	15.017
Rendimiento del dividendo	0.394	1.803
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.115

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.179	72.848
Derivado	-0.144	7.860
Efectivo	2.965	10.229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.45	100.710	-0.87%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.93	99.910	+0.03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.060	+0.08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.81	100.190	-0.13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.33	88.810	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.32	95.470	+0.48%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.44	+0.02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.01	85.970	-0.07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.88	99.00	-0.02%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.050	+0.27%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.17B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.17B	1.64	-2.99	1.72
LU1170327958	4.17B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.17B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.17B	1.38	-3.28	1.41

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