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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 269.68M

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Posiciones en 0P00017BJF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Nuestra información sobre los activos en cartera de BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.500	32.220	28.720
Acciones	22.540	23.670	1.130
Bonos	68.950	73.880	4.930
Convertibles	1.520	1.520	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	3.420	3.500	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.077	16.225
Precio/Valor Contable	2.914	2.453
Precio/Ventas	1.857	1.779
Precio/Flujo de Caja	10.865	10.349
Rendimiento del dividendo	2.732	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.370	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.520	20.688
Servicios financieros	16.570	16.419
Consumo cíclico	11.790	10.944
Bienes de consumo	11.290	7.441
Salud	11.200	12.459
Industria	8.300	11.697
Servicios de comunicación	7.720	6.825
Energía	4.670	3.683
Materias primas	4.030	5.266
Servicios públicos	3.020	3.528
Bienes Raíces	1.880	4.144

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.48	14.271	+0.03%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.40	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8.39	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8.36	1.448	+0.30%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8.06	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.04	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.50	156.320	-0.04%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.36	115.110	-0.47%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	5.67	105.050	+0.01%
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4.79	64.870	-1.35%

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	6.55	0.62	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.11B	12.27	2.53	2.74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269.68M	3.32	-1.94	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251.76M	3.72	-0.78	0.12
Bankia Garantizado Creciente 2024	90.37M	2.57	-0.47	0.95

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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