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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.88B

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Posiciones en 0P0000WANC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.010	100.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.006	73.530
Efectivo	-0.006	519.314

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	23.12	16,152.770	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	14.62	-0.010	25.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13.02	0.047	-2.08%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11.64	0.002	-50.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	8.28	832.924	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.82	4,332.090	+0.10%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.69	16,130.530	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0.05	0.053	-1.85%

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.3B	1.84	10.29	12.51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3.76B	2.16	12.24	12.22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.54B	2.04	13.40	9.97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.52B	1.87	11.10	12.55
RENDA FIXA ALM PAP	1.27B	1.79	10.40	11.66

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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