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17/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRMAS6CTF005

S/N: 12.107.669/0001-66

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.52B

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Posiciones en 0P0000WATH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P0000WATH). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.970	1.980	0.010
Bonos	96.920	96.920	0.000
Otros	1.120	1.120	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61.004	67.515
Gobierno	35.434	21.391
Efectivo	1.386	40.287

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.96	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04IP5	4.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.17	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.81	15,775.330	+0.04%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2.79	-	-
Cemig Distribuicao S.A. 2.055%	BRCMGDDBS0C8	2.72	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.34	15,784.550	+50.33%
Banco BTG Pactual S.A. 0.95%	BRBPACLFNRE8	2.34	-	-
Companhia Energetica do Ceara-COELCE 1.49408%	BRCOCEDBS0F2	2.01	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.32B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.04B	10.89	12.47	11.96
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	1.56B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.5B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MARIANA FUNDO DE INVEST	1.09B	9.13	12.17	9.27

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EUR/MXN	20.9888	+0.0776	+0.37%
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EUR/JPY	163.26	+0.14	+0.08%

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