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11/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRMAS6CTF005

S/N: 12.107.669/0001-66

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.54B

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Posiciones en 0P0000WATH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P0000WATH). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.790	0.860	0.070
Bonos	97.790	97.790	0.000
Otros	1.420	1.420	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.236	117.545
Gobierno	27.266	21.319
Efectivo	0.045	76.192

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.96	16,152.770	+0.05%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2.82	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.95%	BRBPACLFNRE8	2.31	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.23	0.047	-2.08%
Aes Brasil Energia Sa 0.53866%	BRTIETDBS0B1	2.22	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.5%	BRBEVELFNS29	2.00	-	-
Companhia Energetica do Ceara-COELCE 1.49408%	BRCOCEDBS0F2	1.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.97	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.45%	BRBPACLFNWH1	1.86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.84	4,332.090	+0.10%

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.3B	1.84	10.29	12.51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3.74B	2.16	12.24	12.22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.52B	1.87	11.10	12.55
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.92B	1.89	12.22	9.19
RENDA FIXA ALM PAP	1.27B	1.79	10.40	11.66

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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