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Bnp Paribas Portfolio Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U59W)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.78M

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Posiciones en 0P0000U59W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U59W). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.040	0.080	0.040
Bonos	99.960	99.960	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.959	46.166
Efectivo	0.041	15.496

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23.10	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	22.90	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	22.68	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.86	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	9.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.74	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9.23	12.48	9.35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.19B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.55B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.21B	8.79	11.71	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	832.68M	9.35	12.45	9.38

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