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Boc-prudential Global Equity Fund - Provident Class – Class A Units (0P00008SRZ)

Hong Kong

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BOCI-Prudential Asset Management

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.23B

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Posiciones en 0P00008SRZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas (0P00008SRZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	80.540	80.540	0.000
Otros	19.460	19.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.216	17.985
Precio/Valor Contable	2.327	3.019
Precio/Ventas	1.206	2.209
Precio/Flujo de Caja	9.034	12.321
Rendimiento del dividendo	2.493	2.048
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.460	11.286

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.960	16.165
Tecnología	14.880	23.548
Industria	14.190	11.571
Energía	10.620	3.635
Bienes de consumo	8.830	7.798
Salud	8.600	13.486
Materias primas	7.960	4.125
Consumo cíclico	7.000	10.466
Servicios de comunicación	6.060	7.652
Servicios públicos	3.860	2.720
Bienes Raíces	1.030	2.805

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 229

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bochk Investment Funds- Bochk Asia Pacific Equity Fund	-	6.38	-	-
Ishares S&P 500 Index Fund	-	2.02	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1.69	107.96	+0.61%
AT&T	-	1.16	-	-
Chevron	US1667641005	1.11	147.80	+0.74%
Novartis	CH0012005267	1.06	88.83	+0.15%
GE Aerospace	US3696043013	0.98	171.14	+1.51%
BT Group	GB0030913577	0.96	146.15	-0.71%
P&G	US7427181091	0.93	166.14	+0.09%
BP	GB0007980591	0.92	407.88	+1.17%

Principales fondos de acciones de BOCI-Prudential Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC P HK Equity Provident	13.78B	16.08	-5.19	1.50
NCB China Res Opp A Acc	119.22M	12.06	-3.18	0.15
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni	40.15M	19.64	11.07	8.31

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USD/CAD	1.4460	+0.0060	+0.42%
EUR/JPY	162.00	+0.32	+0.20%

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