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Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund E (002918)

Shanghái

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.82B

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Posiciones en 002918

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E (002918). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56.310	56.310	0.000
Otros	43.690	43.690	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56.311	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	45.45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.71	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.61	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1.08	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 95TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1.07	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0.86	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 57TH ISSUANCE	-	0.75	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0.55	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.63	1.73	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.88	1.97	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.64	1.76	2.46
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.78	1.94	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18.85B	2.03	2.19	-

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