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Bocom Schroders Fixed-term Distribution Double Return Mixed Securities Investment Fund (519732)

Shanghái

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4.684 -0.050 -1.01%

26/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.92B

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Posiciones en 519732

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun (519732). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	20.270	20.270
Acciones	69.160	69.160
Bonos	5.510	5.510
Convertibles	5.500	5.500

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.402	17.249
Precio/Valor Contable	1.689	2.389
Precio/Ventas	0.823	1.867
Precio/Flujo de Caja	7.293	10.130
Rendimiento del dividendo	2.337	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.003	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	42.330	20.443
Industria	23.020	21.478
Servicios públicos	11.140	3.959
Materias primas	8.460	13.450
Consumo cíclico	6.700	11.447
Bienes Raíces	2.470	4.519
Salud	1.930	10.953
Bienes de consumo	1.630	13.072
Servicios de comunicación	1.190	2.269
Energía	1.130	7.831

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5.51	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	3.35	125.77	-6.48%
Circuit Tech A	CNE100000QD5	3.09	10.73	-3.33%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3.07	53.23	-7.35%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2.70	114.82	-10.47%
EVE Energy	CNE100000GS4	2.35	42.51	-0.33%
TongKun Group	CNE1000012X7	2.23	11.93	+2.23%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	1.91	33.50	-3.74%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	1.88	41.59	-6.90%
Huaneng Power International	CNE000001998	1.80	6.44	+2.55%

Principales fondos de acciones de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8.98B	13.63	-0.36	-
BOC Schroder New Gr Eq	6.49B	0.97	-9.66	13.67
BOCOM Schroders New Life Allco	5.91B	4.67	-8.62	-
Bank of Communications Schroder Ad	5.28B	5.42	-11.98	17.51
Bank of Communications Schroders Tr	4.82B	4.62	-3.42	20.69

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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