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Bocom Schroders Huo-qi Tong Money Market Fund E (003043)

Shanghái

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Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.21B

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Posiciones en 003043

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E (003043). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	47.480	47.480
Bonos	0.150	0.150
Otros	52.370	52.370

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	47.481	53.578
Corporativo	0.116	5.202
Titulizado	0.031	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	42.55	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 222TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0.53	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.44	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0.44	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 13TH ISSUANCE	-	0.44	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 124TH ISSUANCE	-	0.44	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 35	-	0.44	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.44	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 99TH ISSUANCE	-	0.44	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18.85B	1.70	2.23	-

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