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Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8)

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2.34 +0.01 +0.24%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B77DQT14

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.06B

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Posiciones en 0P0000VDY8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc (0P0000VDY8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.54	58.92	56.38
Bonos	95.98	95.98	0.00
Convertibles	0.80	0.80	0.00
Preferentes	0.69	0.69	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.91	11.56
Precio/Valor Contable	-	1.64
Precio/Ventas	0.24	1.21
Precio/Flujo de Caja	-	8.48
Rendimiento del dividendo	-	3.78
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.60

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.44	63.19
Efectivo	2.27	10.88
Derivado	0.27	11.54
Gobierno	8.62	17.04
Titulizado	1.42	10.19

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 270

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	6.59	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.80	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1.86	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.79	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.74	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1.72	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.58	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1.44	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.43	-	-

Principales fondos de bonos de Rathbones Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Inc	503.4M	5.56	-1.46	3.70
Bond Fund Institutional Class Acc	71.79M	4.98	-0.27	2.93
Bond Fund Institutional Class Inc	37.72M	4.99	-0.27	2.92

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