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Fundo De Investimento Citibrazil Bond Fund Renda Fixa Investimento No Exterior (0P0000U9TO)

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Citibank SA

ISIN: BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 627.8M

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Posiciones en 0P0000U9TO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND (0P0000U9TO). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	236.400	242.160	5.760
Bonos	100.030	100.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	211.782	0.539
Gobierno	100.033	3,002.240
Efectivo	24.619	2,302.680

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,185

Número de posiciones en corto: 2,143

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	73.27	1,034.89	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.32	15,754.420	+0.04%
Citim241972 - 02/06/2025	-	5.31	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	2.62	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	2.60	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	2.58	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	2.56	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	2.53	-	-
Citim230727 030827 - 03/08/2027	-	2.51	-	-
Citim230725 020727 - 02/07/2027	-	2.49	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Citibank SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.02B	22.83	-19.46	19.05
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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EUR/USD	1.0398	+0.0046	+0.44%
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