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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWN)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.45B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.310	33.860	29.550
Bonos	93.150	95.660	2.510
Convertibles	2.140	2.140	0.000
Preferentes	0.390	0.390	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.508	10.978
Precio/Valor Contable	0.557	1.449
Precio/Ventas	1.015	1.653
Precio/Flujo de Caja	-	8.261
Rendimiento del dividendo	-	3.953
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.032

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.697	84.367
Efectivo	4.009	16.728
Titulizado	0.922	1.240
Gobierno	0.746	8.786

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 330

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.40	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.27	-	-
Castellum AB	XS2380124227	1.13	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.05	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	1.02	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	1.01	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	1.00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.99	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0.96	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.93	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	7.75B	0.64	-3.38	0.20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.75B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.49B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.49B	8.21	2.23	3.38
LU0097116510	2.79B	0.50	-6.44	-0.47

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