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Bosera Cash Income Fd A (050003)

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24/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE1000005D3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145.39B

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Posiciones en 050003

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bosera Cash Income Fd A (050003). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bosera Cash Income Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	49.630	49.630	0.000
Otros	50.370	50.370	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	49.629	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	37.64	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	1.71	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 86TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.37	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.23	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	1.03	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1.03	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 101TH ISSUANCE	-	1.02	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de Bosera Asset Management Co., Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd B	145.39B	1.70	1.92	2.70
Bosera Cash Money Market Fd C	59.65B	1.60	1.87	-
Bosera Cash Money Market Fund A	59.65B	1.60	1.88	2.71
Bosera Cash Money Market Fund B	59.65B	1.82	2.12	2.86
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	54B	1.47	1.64	2.26

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