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Bosera Value Growth Fund (050001)

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bosera Asset Management Co., Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.85B

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Posiciones en 050001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bosera Value Growth Fund (050001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bosera Value Growth Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.320	13.320
Acciones	69.500	69.500
Bonos	12.170	12.170
Otros	5.010	5.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.103	17.577
Precio/Valor Contable	2.011	2.212
Precio/Ventas	1.544	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.837	9.656
Rendimiento del dividendo	4.283	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.902	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	26.380	11.743
Industria	24.080	24.258
Tecnología	18.380	24.851
Salud	13.270	9.773
Energía	8.060	7.607
Bienes de consumo	5.360	10.946
Servicios financieros	2.150	7.361
Servicios de comunicación	1.710	4.138
Bienes Raíces	0.610	3.069

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4.65	28.13	-0.04%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	3.80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.66	-	-
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	3.63	51.77	-0.14%
Zhuzhou CRRC Times Electric	CNE100004QK2	3.61	46.30	-0.67%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3.49	40.19	-1.90%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.37	257.00	-1.39%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3.28	1,434.99	-0.07%
Xj Electric A	CNE0000007F6	3.25	26.93	-1.10%
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	3.17	-	-

Principales fondos de acciones de Bosera Asset Management Co., Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bosera S&P 500 QDII	15.84B	25.30	11.64	13.35
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6.24B	15.67	-3.77	5.16
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6.24B	15.21	-4.15	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5.37B	-1.08	-13.24	4.20
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2.15B	-14.17	-17.96	5.92

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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