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Brasilito Sicav S.a. (0P0000ITIF)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0115167035

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.45M

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Posiciones en 0P0000ITIF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRASILITO SICAV SA (0P0000ITIF). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRASILITO SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.700	7.460	2.760
Bonos	91.770	91.820	0.050
Convertibles	0.420	0.420	0.000
Preferentes	3.080	3.080	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.460	15.241
Precio/Valor Contable	1.096	2.117
Precio/Ventas	0.425	1.575
Precio/Flujo de Caja	5.562	8.711
Rendimiento del dividendo	2.333	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.264	12.279

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.520	17.674
Gobierno	8.280	13.281
Efectivo	4.366	779.474
Derivado	0.249	12.148
Titulizado	0.132	2.200

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	5.87	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5.19	109.360	+0.02%
United States Treasury Bills	-	4.89	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4.75	12.716	-0.15%
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	4.33	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.37%	XS2406737036	4.23	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	4.21	-	-
Bayer AG 3.75%	DE000A11QR73	3.26	-	-
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	3.22	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3.05	-	-

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.61B	29.94	14.46	12.52
Gunton De Invesriones	157.56M	9.91	3.09	4.58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84.29M	8.38	2.85	4.12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.43M	9.11	2.62	1.95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.68M	8.42	1.13	2.60

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EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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