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Pendal Enhanced Credit Fund (0P000078RU)

Sidney

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: BT Financial Group Ltd

ISIN: AU60RFA01008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P000078RU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BT Wholesale Enhanced Credit Fund (0P000078RU). Nuestra información sobre los activos en cartera de BT Wholesale Enhanced Credit Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.880	15.880	0.000
Bonos	85.200	111.610	26.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.579	13.838
Precio/Valor Contable	3.173	1.653
Precio/Ventas	2.041	1.589
Precio/Flujo de Caja	14.746	9.362
Rendimiento del dividendo	2.192	4.517
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.179	14.495

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.778	64.955
Gobierno	-4.887	25.293
Efectivo	15.882	32.413
Titulizado	8.313	15.782

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	14.66	-	-
Commonwealth Bank of Australia	AU3CB0301687	6.19	-	-
Pendal Managed Cash	AU60WFS02453	5.10	-	-
Westpac Banking Corp.	AU3CB0309466	4.96	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.	AU3CB0284727	4.30	-	-
Registry Finance Pty Ltd.	AU3CB0310381	4.18	-	-
Airservices (Australia)	AU3CB0309938	4.17	-	-
Telstra Group Ltd.	AU3CB0307379	4.12	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd.	AU3CB0308864	3.73	-	-
Wso Finance Pty Ltd WSINE 4.5 31-Mar-2027	AU3CB0243566	3.53	99.262	+0.06%

Principales fondos de bonos de Pendal Group Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BT Australian Fixed Interest Index	680.73M	1.46	-0.62	2.03
BT International Fixed Interest Ind	661.24M	1.71	-1.97	1.86
AU60BTA04981	400.38M	1.96	-1.60	-
BT Government Bond Fund		0.74	-0.81	2.00

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USD/CAD	1.4064	+0.0077	+0.55%
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