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Safra Prev Vitesse Icatu Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário (0P00017AC8)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRAGC4CTF006

S/N: 12.796.193/0001-18

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 346.35M

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Técnico
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Posiciones en 0P00017AC8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT (0P00017AC8). Nuestra información sobre los activos en cartera de CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.540	27.850	0.310
Bonos	72.460	72.460	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.518	14.208
Gobierno	47.055	3,006.230
Efectivo	0.427	2,302.730

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	25.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.41	-	-
KLABIN SA 19/03/29	BRKLBNDBS004	5.12	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0.8% 15/02/29	BRCMGDDBS0D6	3.56	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	3.17	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.11	-	-
Banco Bradesco S/A Di1	-	2.69	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS0Q3	2.60	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1%	BRBVKWLFI900	2.43	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	5.86B	10.05	12.62	9.30
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	409.33M	6.13	11.09	9.06
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.19M	5.05	9.93	-0.03
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	96.53M	9.57	12.03	8.59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	61.38M	4.67	8.84	8.00

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EUR/MXN	20.9478	+0.0366	+0.17%
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USD/CAD	1.4354	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	163.22	+0.10	+0.06%

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