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Safra Prev Icatu Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário (0P00017AC8)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRAGC4CTF006

S/N: 12.796.193/0001-18

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 342.84M

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Posiciones en 0P00017AC8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT (0P00017AC8). Nuestra información sobre los activos en cartera de CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.070	11.290	0.220
Bonos	88.930	88.930	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.660	2,960.610
Corporativo	36.416	13.565
Efectivo	2.924	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	38.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	8.14	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC09079	5.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.81	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	3.38	-	-
Banco ABC Brasil SA 12.82%	BRZYTZLFIEC2	3.38	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3.30	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 1.5% 15/12/28	BRPALFDBS0E4	3.17	-	-
Banco Bradesco S/A Di1	-	3.14	-	-
Banco ABC Brasil SA 12.2%	BRZYTZLFIF10	2.70	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	6.07B	5.38	12.53	9.33
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	418.28M	1.26	9.09	9.27
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206.96M	13.94	8.32	0.25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99.94M	5.14	11.80	8.61
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62.91M	3.23	7.52	8.23

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