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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.040 | 5.790 | 4.750 |
Acciones | 81.530 | 81.530 | 0.000 |
Bonos | 16.330 | 21.270 | 4.940 |
Convertibles | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Preferentes | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Otros | 0.650 | 0.710 | 0.060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.161 | 16.942 |
Precio/Valor Contable | 2.142 | 2.323 |
Precio/Ventas | 1.482 | 1.702 |
Precio/Flujo de Caja | 6.783 | 9.567 |
Rendimiento del dividendo | 2.394 | 2.399 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.387 | 10.209 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.630 | 19.847 |
Servicios financieros | 15.900 | 15.737 |
Salud | 12.110 | 11.443 |
Consumo cíclico | 11.940 | 10.707 |
Industria | 11.060 | 10.795 |
Bienes Raíces | 9.090 | 7.057 |
Bienes de consumo | 6.680 | 6.602 |
Energía | 5.130 | 4.121 |
Materias primas | 3.850 | 3.602 |
Servicios públicos | 3.270 | 2.909 |
Servicios de comunicación | 2.330 | 7.182 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Instl Large Cap Value | - | 24.50 | - | - | |
T. Rowe Price Instl Large Cap Growth | - | 24.15 | - | - | |
DFA Large Cap International I | - | 18.85 | - | - | |
Metropolitan West Total Return Bd Plan | - | 10.80 | - | - | |
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Instl | - | 6.36 | - | - | |
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl | - | 6.17 | - | - | |
DFA Emerging Markets Core Equity I | - | 3.07 | - | - | |
PIMCO Income Instl | - | 2.74 | - | - | |
PIMCO Real Return Instl | - | 2.68 | - | - | |
T. Rowe Price Instl Floating Rate | - | 0.67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA ScholarShare College Savings Pue | 2.8B | 23.71 | 7.97 | 12.49 | ||
MI Education Savings Program US Equ | 850.72M | 23.64 | 7.93 | 12.45 | ||
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock | 829.78M | 24.85 | 8.82 | 12.96 | ||
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive | 637.83M | 13.56 | 3.79 | 8.35 | ||
OR Oregon College Savings Plan US E | 558.53M | 23.00 | 7.66 | - |
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