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Caixabank Monetario Rendimiento Plus Fi (0P0000V8VF)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045010

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.08B

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Posiciones en 0P0000V8VF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI (0P0000V8VF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	36.730	36.730
Bonos	62.710	62.710
Convertibles	0.560	0.560

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50.775	27.586
Efectivo	27.939	31.609
Gobierno	19.021	33.164
Titulizado	1.705	6.043

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPO ES00000128P8 Bond 01/11/2024	-	10.10	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/11/2024	-	4.17	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.60	99.365	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.59	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1.34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1.34	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1.34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.08B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.08B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.08B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.08B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Premium FI	19.08B	3.02	1.72	0.39

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