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Caixabank Monetario Rendimiento Plus Fi (0P0000V8VF)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045010

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.16B

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Posiciones en 0P0000V8VF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI (0P0000V8VF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	49.650	49.650
Bonos	49.490	49.490
Convertibles	0.850	0.850

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	41.689	24.913
Efectivo	39.829	34.716
Gobierno	15.603	33.695
Titulizado	2.025	4.833

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 409

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPO ES00000128P8 Bond 03/03/2025	-	8.91	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 03/03/2025	-	4.39	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1.53	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	1.49	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.48	-	-
REPO ES0000012K53 Bond 03/03/2025	-	1.44	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	1.16	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.99	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0.97	98.122	+0.02%
European Union 0%	EU000A3L3W70	0.89	-	-

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.16B	0.48	2.45	0.68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.16B	0.34	1.72	0.37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.16B	0.47	2.40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.16B	0.46	2.30	0.54
Caixabank Monetario Premium FI	20.16B	0.42	2.10	0.48

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