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Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio Fi (138219011)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219011

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 232.88M

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Posiciones en 138219011

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI (138219011). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.90	7.90
Bonos	88.12	88.12
Convertibles	3.98	3.98
Otros	0.01	0.01

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.50	17.31
Precio/Valor Contable	0.67	1.95
Precio/Ventas	0.39	2.28
Precio/Flujo de Caja	5.78	119.75
Rendimiento del dividendo	6.82	4.12
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	10.95

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43.14	46.10
Corporativo	40.28	34.58
Efectivo	7.90	12.24
Titulizado	4.71	8.83

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.52	99.094	+0.08%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.27	98.53	+0.23%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.99	142.21	+0.03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.54	96.68	+0.10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.60	99.25	+0.25%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.41	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.33	89.410	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.85	100.53	+0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.80	100.470	+0.15%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.70	-	-

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.11B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.11B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.11B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.11B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.11B	2.82	1.57	0.34

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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