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Caixabank Selección Retorno Absoluto Platinum Fi (0P00016X9B)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066024

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.34M

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Posiciones en 0P00016X9B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Platinum FI (0P00016X9B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Platinum FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.570	35.200	13.630
Acciones	9.860	18.910	9.050
Bonos	12.420	25.830	13.410
Convertibles	3.510	3.510	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	52.610	52.630	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.959	15.624
Precio/Valor Contable	2.345	2.307
Precio/Ventas	1.599	1.967
Precio/Flujo de Caja	10.706	8.937
Rendimiento del dividendo	2.478	2.786
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.205	11.308

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	19.702	77.376
Efectivo	10.556	927.796
Derivado	0.081	97.586
Corporativo	6.489	17.635
Titulizado	0.179	4.595
Municipal	0.036	0.466

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	9.84	-	-
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9.68	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9.66	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	9.59	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	9.57	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	6.94	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6.70	-	-
GMO Equity Dislocation Invmt K EUR Acc	IE00BF199699	6.40	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	5.50	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	4.84	-	-

Principales fondos de otros activos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.45B	7.21	2.21	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.45B	7.57	2.62	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	416.6M	5.45	0.89	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243.21M	5.81	1.30	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	213.84M	9.24	3.13	-

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Cobre	4.0850	-0.0400	-0.97%
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USD/MXN	20.4010	-0.0020	0.00%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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