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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.760 | 1.870 | 0.110 |
Bonos | 98.250 | 98.550 | 0.300 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.137 | 14.877 |
Precio/Valor Contable | 3.739 | 1.932 |
Precio/Ventas | 2.273 | 1.328 |
Precio/Flujo de Caja | 12.784 | 8.772 |
Rendimiento del dividendo | 1.684 | 3.758 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.778 | 8.030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.539 | 70.719 |
Efectivo | 1.867 | 13.231 |
Número de posiciones en largo: 189
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.42 | 89.570 | +0.08% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 2.29 | 101.130 | -0.05% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.16 | 87.520 | +0.08% | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2.06 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 1.96 | 98.300 | +0.02% | |
United States Treasury Bonds 5.5% | - | 1.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1.84 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.68 | 98.320 | +0.05% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1.54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 3.19B | 6.55 | 2.71 | 3.59 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3.19B | 6.49 | 2.65 | 3.51 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 3.19B | 7.27 | 3.18 | 3.99 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3.19B | 6.25 | 2.34 | 3.21 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3.19B | 7.10 | 3.22 | 4.06 |
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