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Canso Corporate Bond Fund Class F (0P0000Z1XX)

Toronto

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10.114 +0.020 +0.21%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Canso Funds Management Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52.26M

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Posiciones en 0P0000Z1XX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Canso Corporate Bond Fund Class F (0P0000Z1XX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Canso Corporate Bond Fund Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.590	3.020	2.430
Bonos	99.410	99.410	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.886	79.332
Gobierno	19.528	5.625
Titulizado	5.921	7.812
Efectivo	0.433	13.094

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canso Private Loan Fund	-	9.14	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	8.37	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.19%	-	5.04	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	4.11	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.48%	-	3.28	-	-
Pembina Pipeline Corporation 5.67%	-	3.18	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.95%	-	2.92	-	-
Royal Bank of Canada 4.64%	-	2.46	-	-
Heathrow Funding Ltd. 3.66%	-	2.46	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	2.35	-	-

Principales fondos de bonos de Canso Funds Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Canso Corporate Value Fund Class F		2.93B	6.64	2.96	6.24
	Canso Canadian Bond Fund Class F		72.83K	4.42	0.97	2.35

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