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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.000 | 6.000 | 0.000 |
Bonos | 93.380 | 93.380 | 0.000 |
Convertibles | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49.770 | 47.954 |
Corporativo | 23.893 | 57.472 |
Titulizado | 19.732 | 21.805 |
Efectivo | 5.971 | 26.496 |
Municipal | 0.016 | 0.385 |
Número de posiciones en largo: 649
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.78 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 2.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1.99 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1103761QA5 | 1.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.37 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.35 | 96.000 | -0.43% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.20 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.12 | 105.800 | -0.64% | |
Indonesia (Republic of) | IDG000020801 | 1.07 | - | - | |
Korea (Republic Of) | KR103502GCC8 | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1.63B | -0.95 | 1.95 | 1.65 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1.52B | 11.06 | 4.92 | 6.26 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 1.06B | 5.08 | -1.55 | 2.18 |
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