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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.820 | 5.820 | 0.000 |
Bonos | 93.560 | 93.560 | 0.000 |
Convertibles | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47.422 | 50.282 |
Corporativo | 26.429 | 57.308 |
Titulizado | 19.731 | 21.882 |
Efectivo | 5.824 | 19.556 |
Municipal | 0.071 | 0.467 |
Número de posiciones en largo: 619
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2.00 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.75 | 94.310 | +0.22% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.44 | - | - | |
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur | GR0128015725 | 1.43 | 103.56 | -0.16% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.39 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.32 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1.19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1.08 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1.06 | 83.160 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1.62B | -1.84 | 1.57 | 1.49 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1.43B | 3.56 | 4.23 | 6.50 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 886.82M | 0.37 | -1.92 | 2.72 |
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