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Capitania Synta Crédito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00015IIA)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Capitânia SA

ISIN: BRBOZ3CTF000

S/N: 20.889.158/0001-71

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 101.81M

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Posiciones en 0P00015IIA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P00015IIA). Nuestra información sobre los activos en cartera de CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.160	3.230	0.070
Bonos	71.440	71.440	0.000
Otros	25.400	25.400	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	45.572	14.073
Gobierno	25.868	2,998.780
Efectivo	3.162	2,295.890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	16.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.93	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RI	BR0DQACTF005	2.52	-	-
CAPITÃ‚NIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESP	BR0853CTF004	2.29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.15	15,641.430	+0.04%
FIDC RECEBÃVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	BRRDNLCTF006	2.05	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT 30/0	BR0HP6CTF001	2.00	-	-
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E	BRVAMODBS041	1.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.95	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS FINANCS DE RESPONSABILIDA	BR01AJCTF009	1.94	-	-

Principales fondos de otros activos de Capitania Prev

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	921.08M	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	471.83M	7.09	11.22	9.63
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	163.28M	10.35	11.66	10.45
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	171.34M	1.69	9.18	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	118.71M	7.26	10.72	9.11

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