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Carmignac Sécurité Aw Eur Acc (0P00000FB8)

París

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1,876.940 -0.920 -0.05%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Carmignac Gestion

ISIN: FR0010149120

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.63B

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Posiciones en 0P00000FB8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Sécurité A EUR Acc (0P00000FB8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Sécurité A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.190	28.100	0.910
Bonos	69.290	71.710	2.420
Convertibles	3.350	3.350	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	16.980
Precio/Valor Contable	4.463	2.298
Precio/Ventas	2.632	1.787
Precio/Flujo de Caja	16.973	9.778
Rendimiento del dividendo	0.394	2.857
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	11.053

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.890	48.436
Efectivo	25.421	16.527
Gobierno	13.681	34.842
Titulizado	7.863	6.898
Derivado	0.791	9.016

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 358

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.94	100.33	+0.14%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.76	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.64	100.42	+0.01%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.97	99.620	+0.02%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.93	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.84	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.83	-	-
Greece (Republic Of) 4.71%	GR0514024216	0.83	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.82	102.73	-0.11%

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.63B	5.10	1.61	1.03
FR00140081Y1	1.78B	6.97	-	-
FR0010149161	889.83M	3.18	2.10	0.38
FR001400KAV4	788.01M	7.56	-	-
FR001400KAX0	788.01M	8.87	-	-

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EUR/MXN	20.9284	+0.0171	+0.08%
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USD/CAD	1.4366	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	163.41	+0.29	+0.18%

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