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Carnegie Likviditetsfond A (0P00000KIU)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0000429854

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.29B

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Posiciones en 0P00000KIU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carnegie Likviditetsfond A (0P00000KIU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carnegie Likviditetsfond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.860	12.470	0.610
Bonos	88.130	88.130	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.687	34.224
Gobierno	15.996	19.141
Titulizado	15.855	31.363
Efectivo	10.491	13.124

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Telenor ASA	XS2911004658	2.26	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%	SE0012193621	2.26	-	-
Gothenburg (City Of)	XS2556664287	1.72	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2782828649	1.65	-	-
DnB Boligkreditt AS	XS2226645948	1.59	-	-
Stockholm (City Of)	XS2292485963	1.49	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1.48	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 0.5%	SE0013381571	1.45	-	-
L E Lundbergforetagen AB (Publ)	SE0013359650	1.41	-	-
Stockholms Lans Landsting	XS2104264937	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Carnegie Fonder AB

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12.37B	8.35	2.35	2.01
Carnegie Corporate Bond Fund D	12.37B	7.13	2.27	2.21
Carnegie Likviditetsfond B	8.29B	4.04	2.82	-
Carnegie Obligationsfond A	2.92B	4.55	2.68	1.21

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