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Caser Masxnada Ard Pp (0P0000ZFM1)

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11.378 0.001 0%

09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.06M

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Posiciones en 0P0000ZFM1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser MasxNada ARD PP (0P0000ZFM1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser MasxNada ARD PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.410	8.410
Bonos	91.440	91.440
Otros	0.150	0.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.677	26.541
Precio/Valor Contable	5.124	4.088
Precio/Ventas	3.755	2.991
Precio/Flujo de Caja	23.761	19.697
Rendimiento del dividendo	0.297	0.939
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.690	10.534

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.992	54.618
Gobierno	13.921	24.391
Titulizado	5.809	5.361
Efectivo	5.133	10.806

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6.30	100.858	-0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.37	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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