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Caser Seguridad Plus Pp (0P00014ITC)

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09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 581.64K

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Posiciones en 0P00014ITC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser Seguridad Plus PP (0P00014ITC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Seguridad Plus PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.430	6.430
Bonos	85.280	85.280
Otros	8.290	8.290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.677	26.541
Precio/Valor Contable	5.124	4.088
Precio/Ventas	3.755	2.991
Precio/Flujo de Caja	23.761	19.697
Rendimiento del dividendo	0.297	0.939
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.690	10.534

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.312	54.618
Gobierno	15.404	24.391
Titulizado	6.277	5.361
Efectivo	4.717	10.806

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.19	100.858	-0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.06	98.766	0.00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.46	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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Bimbo	58.430	+0.590	+1.02%
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