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Caser Seguridad Plus Pp (0P00014ITC)

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10.353 -0.010 -0.06%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 566.35K

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Posiciones en 0P00014ITC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser Seguridad Plus PP (0P00014ITC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Seguridad Plus PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.930	5.930
Bonos	85.800	85.800
Otros	8.270	8.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.677	26.621
Precio/Valor Contable	5.124	4.101
Precio/Ventas	3.755	3.005
Precio/Flujo de Caja	23.761	19.783
Rendimiento del dividendo	0.297	0.920
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.690	10.526

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.651	57.073
Gobierno	16.039	24.372
Titulizado	6.254	5.184
Efectivo	4.791	10.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.27	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6.39	100.900	-0.06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.06	99.036	+0.00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.08	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.03	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.01	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3.44	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78.71M	0.67	-3.67	-
Caser Premier Rentaja	5.31M	3.48	1.44	0.59
Caser Rentaja	5.13M	3.22	1.19	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.89M	3.22	1.19	0.32
Caser ARD PP	2.62M	2.92	0.95	-0.06

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EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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