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Caser Tranquilidad Pp (0P00014A43)

Madrid

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.34M

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Posiciones en 0P00014A43

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser Tranquilidad PP (0P00014A43). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Tranquilidad PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.180	10.180
Acciones	16.420	16.420
Bonos	72.720	72.720
Otros	0.680	0.680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.227	14.838
Precio/Valor Contable	1.980	2.108
Precio/Ventas	1.485	1.495
Precio/Flujo de Caja	9.316	9.111
Rendimiento del dividendo	3.142	2.987
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.156	10.619

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.920	18.806
Servicios financieros	18.230	16.826
Industria	15.230	13.119
Consumo cíclico	13.500	13.355
Salud	7.120	10.236
Servicios de comunicación	6.560	6.005
Bienes de consumo	6.220	8.104
Energía	4.160	4.652
Materias primas	3.890	6.101
Servicios públicos	3.280	2.525
Bienes Raíces	0.880	2.304

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	9.30	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7.80	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4.31	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.94	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.59	85.990	-0.09%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3.50	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3.48	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.45	1,172.55	+0.21%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3.35	96.570	+0.16%
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	2.76	-	-

Principales fondos de acciones de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274.74M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101.62M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.05M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.03M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.38M	3.31	-0.37	-

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