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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.070 | 4.230 | 0.160 |
Bonos | 95.930 | 95.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53.286 | 34.529 |
Gobierno | 42.649 | 46.077 |
Efectivo | 4.066 | 11.208 |
Número de posiciones en largo: 112
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.78 | 103.990 | -0.02% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 2.57 | 96.080 | +0.10% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.87 | 105.890 | +0.38% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.82 | 103.060 | +0.06% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 1.82 | 102.120 | -0.07% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 1.81 | 101.840 | +0.17% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.79 | 100.970 | +0.44% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.78 | 99.89 | +0.26% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1.78 | 99.11 | +0.01% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.76 | 98.74 | -0.06% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0417109773 | 251.94M | 4.20 | 2.03 | 1.40 | ||
CB Accent Lux Swan HiYld A | 183.07M | 5.57 | 1.54 | 1.75 | ||
CB Accent Lux Swan HiYld B | 183.07M | 5.55 | 1.52 | 1.72 | ||
CB Accent Lux Swan HiYld C | 183.07M | 5.75 | 1.79 | 2.00 | ||
CB Accent Lux Bond EUR B | 55.56M | 1.98 | -0.57 | 0.19 |
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